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Jefe de Tesoreria

Empresa Confidencial

Empresa Confidencial

Inmobiliaria/Propiedades
  • Publicado: 02/10/2019

  • Finaliza: 16/11/2019

Importante empresa necesita incorporar a un Jefe de Tesorería.-

Sus objetivos principales serán:

Liderar y velar por el cumplimiento de las actividades o procesos que garanticen la recepción y control de los ingresos de la Compañía y su adecuada y correcta distribución, coordinando y supervisando la ejecución de los planes y programas de la unidad a su cargo, efectuando controles diarios que permitan garantizar el cumplimiento de los compromisos financieros de la Empresa.-

Administrar, planificar y controlar todos los recursos del Área de Tesorería, permitiendo una continuidad de los servicios.-

Sus principales tareas serán:

1.-Liderar, coordinar y supervisar las actividades realizadas en el departamento de Tesorería con el fin de mantener su funcionamiento continuo en base a las necesidades de la empresa.
2.-Controlar y coordinar las diversas operaciones a realizar con las entidades bancarias vigentes con el fin de mantener en regla los compromisos bancarios que pudiese tener la compañía.
3.-Controlar diariamente los saldos bancarios existentes en las diversas cuentas de la compañía y las cuentas por cobrar por recaudación externa, elaborando un flujo de caja detallado diario y cuadrado con la contabilidad. (Reportando diariamente a su supervisión directa).
4.-Coordinar y dirigir diversas instancias de negociación con las entidades bancarias vigentes con el fin de contribuir a mejorar los gastos de mantención inherentes a las cuentas habilitadas por la compañía.
5.-Coordinar y efectuar controles al cumplimiento de los contratos de trasportes de valores.
6.-Llevar control periódico de los costos por comisiones bancarias (Servicios y Transportes de Valores).
7.-Mantener buenas relaciones con clientes internos y establecer SLA de atención.
8.-Coordinar y controlar la apertura, cierre y cuadratura de las cajas (Dejando evidencias de los procesos de cuadratura.
Establecer las políticas y procedimientos para fiscalizar las cuadraturas de caja.
9.-Llevar control de los distintos egresos de caja (Fondo por rendir, Fondo Fijo, Premios por caja y otros).
10.-Controlar y coordinar las actividades necesarias para llevar conciliación bancaria diaria.
11.-Controlar y coordinar las actividades, funciones, reemplazos, vacaciones de los cajeros a cargo.
12.-Controlar, coordinar y validar las contabilizaciones diarias de recaudación interna y externa y de los distintos procesos que impliquen efectuar transacciones contables.

Detalle Oferta:

Tipo de Cargo:
Jefe Área/Sección/Depto./Local
Vacantes:
1
Área de desempeño:
Ventas
Región:
Metropolitana de Santiago
Comuna:
Santiago
Lugar de Trabajo:
Duración Contrato:
Plazo Fijo/ Luego Indefinido de acu
Jornada
Jornada Completa

Requisitos

Requisitos Minimos:
Profesional del ámbito financiero, tal como: Contador Auditor o Público, Ingeniero Comercial o en Administración u otras profesiones a fines.
Experiencia comprobable con referencias en cargos similares entre 5 a 8 años, demostración de logros.
Experiencia Mínima:
Más de 5 años
Estudios mínimos:
Universitaria
Situación Académica:
Graduado
Dominio Computacional:
Nivel usuario
Carrera:

Preguntas

Pregunta 1:
Mencione su experiencia en relación al cargo.
Pregunta 2:
Señale su pretensión de renta liquida.-
Pregunta 3:
Indique su numero de contacto telefonico actualizado.-